전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.1% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 파라다이스는 지난 1개월간 6.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파라다이스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파라다이스의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 오락,문화업종의 위험대비수익률 -6.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파라다이스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아난티 | 3.9% | -6.8% | -1.7 |
| 파라다이스 | 2.3% | -6.3% | -2.7 |
| 스튜디오드래곤 | 2.0% | -2.6% | -1.2 |
| 에스엠 | 1.5% | -18.8% | -12.5 |
| 제이콘텐트리 | 1.5% | -10.8% | -7.2 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.9% | -6.2 |
| 오락,문화 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 오락,문화업종 -2.45% |
| 스튜디오드래곤 | 67,800원 ▼1900(-2.73%) | 에스엠 | 36,450원 ▼1100(-2.93%) |
| 제이콘텐트리 | 4,405원 ▼140(-3.08%) | 아난티 | 13,700원 ▼400(-2.84%) |
| 증권사 목표주가 23,100원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파라다이스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 파라다이스 | 제이콘텐트리 | 에스엠 | 스튜디오드래곤 | 아난티 | |
| ROE | -0.8 | - | - | - | - |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | 1.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 파라다이스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.84%, 외국인 21.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.76%를 보였으며 기관은 19.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.97%로 가장 높았고, 외국인이 29.69%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.82%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
