전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 17일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.47% 하락하면서 26,800원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 10.52% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 1.8% | -6.4% | -3.5 |
| 메리츠금융지주 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 현대해상 | 1.3% | -10.5% | -8.0 |
| BNK금융지주 | 1.3% | 0.3% | 0.2 |
| 메리츠화재 | 0.9% | -9.1% | -10.0 |
| 코스피 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 금융업 | 0.8% | -3.6% | -5.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.63% |
| BNK금융지주 | 7,390원 ▼80(-1.07%) | 메리츠금융지주 | 13,900원 ▼100(-0.71%) |
| 오렌지라이프 | 29,450원 ▼300(-1.01%) | 메리츠화재 | 19,550원 ▲50(+0.26%) |
| 증권사 목표주가 39,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.59%, 외국인 49.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.59%를 보였으며 개인은 21.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.41%로 가장 높았고, 기관이 32.83%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
