전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 태영건설은 지난 1개월간 6.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태영건설의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태영건설의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -9.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태영건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한진중공업 | 2.0% | -15.6% | -7.7 |
| HDC현대산업개발 | 1.9% | -24.3% | -12.8 |
| 금호산업 | 1.8% | -8.6% | -4.7 |
| 한전KPS | 1.7% | -7.5% | -4.4 |
| 태영건설 | 1.0% | -6.7% | -6.7 |
| 코스피 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 건설업 | 1.4% | -12.6% | -9.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 건설업업종 -2.31% |
| 한전KPS | 30,200원 ▼400(-1.31%) | 금호산업 | 12,800원 ▼350(-2.66%) |
| HDC현대산업개발 | 35,300원 ▼600(-1.67%) | 한진중공업 | 5,470원 ▼250(-4.37%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 태영건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.44%, 외국인 16.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.44%를 보였으며 외국인은 16.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.71%로 가장 높았고, 기관이 35.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
