전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 17일 오전 10시10분 현재 전일대비 0.63% 하락한 9,390원으로 보합권에 머물러 있는 이수화학은 지난 1개월간 2.19% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수화학의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이수화학의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KG케미칼 | 1.9% | -9.1% | -4.7 |
| 진양홀딩스 | 1.0% | -2.1% | -2.1 |
| 노루페인트 | 0.9% | -4.3% | -4.7 |
| 삼화페인트 | 0.7% | -4.7% | -6.7 |
| 이수화학 | 0.6% | -2.2% | -3.6 |
| 화학 | 1.0% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.54% |
| 노루페인트 | 7,390원 ▼110(-1.47%) | 삼화페인트 | 5,240원 ▼40(-0.76%) |
| KG케미칼 | 12,000원 ▼100(-0.83%) | 진양홀딩스 | 2,550원 ▼30(-1.16%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 이수화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.32%를 보였으며 기관은 1.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.38%로 가장 높았고, 외국인이 10%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
