전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -8.4로 하위권, 업종지수보다 높아 17일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 155,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 10.14% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -8.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원F&B | 1.8% | -5.4% | -3.0 |
| 롯데칠성 | 1.4% | -13.7% | -9.7 |
| 대상 | 1.3% | -0.6% | -0.4 |
| 롯데제과 | 1.2% | -10.1% | -8.4 |
| SPC삼립 | 1.1% | -4.4% | -3.9 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 음식료품 | 0.6% | -5.3% | -8.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.43% |
| 동원F&B | 287,500원 ▼1000(-0.35%) | SPC삼립 | 98,000원 ▲100(+0.10%) |
| 롯데칠성 | 151,500원 ▼2000(-1.30%) | 대상 | 24,950원 ▼50(-0.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 롯데제과 | 동원F&B | SPC삼립 | 롯데칠성 | 대상 | |
| ROE | 3.1 | - | - | 29.2 | - |
| PER | 48.2 | - | - | 3.0 | - |
| PBR | 1.5 | - | - | 0.9 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 22.03%, 외국인 32.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.38%를 보였으며 기관은 22.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.07%로 가장 높았고, 외국인이 34.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
