전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.9, 업종지수보다 높아 16일 오후 2시40분 현재 전일대비 0.82% 상승한 97,900원으로 보합권에 머물러 있는 CJ는 지난 1개월간 4.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오렌지라이프 | 1.8% | -8.3% | -4.6 |
| 메리츠종금증권 | 1.7% | -0.4% | -0.2 |
| 한미사이언스 | 1.7% | -30.0% | -17.6 |
| 한화생명 | 1.6% | -12.7% | -7.9 |
| CJ | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
| 코스피 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 금융업 | 0.6% | -3.0% | -5.0 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.42% |
| 한미사이언스 | 48,400원 ▼150(-0.31%) | 오렌지라이프 | 29,700원 ▲150(+0.51%) |
| 메리츠종금증권 | 5,250원 ▼10(-0.19%) | 한화생명 | 2,830원 ▼170(-5.67%) |
| 증권사 목표주가 140,000원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ | 한미사이언스 | 메리츠종금증권 | 한화생명 | 오렌지라이프 | |
| ROE | 9.6 | - | - | - | - |
| PER | 3.4 | - | - | - | - |
| PBR | 0.3 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 CJ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 31.05%, 외국인 35.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.4%를 보였으며 기관은 31.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.79%로 가장 높았고, 개인이 28.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.61%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
