전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.73% 오른 4,450원을 기록하고 있는 지엔씨에너지는 지난 1개월간 0.56% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엔씨에너지의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지엔씨에너지의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엔씨에너지가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠첸 | 3.3% | -17.4% | -5.2 |
| 에스씨디 | 2.4% | -16.3% | -6.7 |
| 신성델타테크 | 2.4% | -14.9% | -6.2 |
| 지엔씨에너지 | 2.1% | 0.6% | 0.2 |
| 유라테크 | 2.0% | -6.4% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.4% | -5.8 |
| 일반전기전자 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.51% |
| 쿠첸 | 6,880원 ▼140(-1.99%) | 유라테크 | 5,700원 0 (0.00%) |
| 신성델타테크 | 3,255원 ▲45(+1.40%) | 에스씨디 | 1,385원 ▼20(-1.42%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엔씨에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 지엔씨에너지 | 유라테크 | 신성델타테크 | 에스씨디 | 쿠첸 | |
| ROE | 13.2 | - | - | 3.4 | -4.5 |
| PER | 7.2 | - | - | 22.2 | - |
| PBR | 1.0 | - | - | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 지엔씨에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.86%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.48%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.47%, 외국인이 14.2%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
