전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.1, 업종지수보다 낮아 16일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.61% 하락하면서 10,350원을 기록하고 있는 엘비세미콘은 지난 1개월간 4.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘비세미콘의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엘비세미콘의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 2.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘비세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘비세미콘 | 4.0% | 4.6% | 1.1 |
| 덕산네오룩스 | 3.5% | 9.9% | 2.8 |
| 실리콘웍스 | 3.2% | -1.0% | -0.3 |
| 티씨케이 | 3.1% | 8.5% | 2.7 |
| 와이솔 | 1.9% | -13.4% | -7.0 |
| 코스닥 | 1.1% | -5.9% | -5.3 |
| 반도체 | 1.6% | 3.4% | 2.1 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +0.57% |
| 실리콘웍스 | 40,600원 ▲1200(+3.05%) | 와이솔 | 16,850원 ▲200(+1.20%) |
| 티씨케이 | 61,300원 ▲2000(+3.37%) | 덕산네오룩스 | 17,250원 ▲150(+0.88%) |
| 증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘비세미콘은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 엘비세미콘 | 와이솔 | 실리콘웍스 | 덕산네오룩스 | 티씨케이 | |
| ROE | 8.7 | - | - | 13.6 | 22.2 |
| PER | 20.9 | - | - | 20.2 | 22.5 |
| PBR | 1.8 | - | - | 2.7 | 5.0 |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 엘비세미콘의 매매회전율을 분석한 결과 9일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 10.13%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.5%를 보였으며 기관은 4.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.66%로 가장 높았고, 외국인이 8.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
