전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 11시10분 현재 전일대비 5.1% 오른 4,535원을 기록하고 있는 금호타이어는 지난 1개월간 15.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호타이어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 금호타이어의 위험을 고려한 수익률은 7.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호타이어가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 2.1% | 15.1% | 7.1 |
| 동원시스템즈 | 2.1% | 8.8% | 4.2 |
| 롯데정밀화학 | 2.0% | 0.2% | 0.1 |
| 코오롱인더 | 1.9% | 2.2% | 1.1 |
| 한국콜마 | 1.4% | -7.9% | -5.6 |
| 화학 | 0.9% | 0.6% | 0.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.56% |
| 한국콜마 | 57,100원 ▲1100(+1.96%) | 동원시스템즈 | 43,200원 ▼250(-0.58%) |
| 롯데정밀화학 | 53,900원 ▲600(+1.13%) | 코오롱인더 | 42,800원 ▲1450(+3.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호타이어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 금호타이어 | 한국콜마 | 동원시스템즈 | 코오롱인더 | 롯데정밀화학 | |
| ROE | -4.3 | - | - | 3.1 | 13.8 |
| PER | - | - | - | 22.4 | 8.5 |
| PBR | 1.0 | - | - | 0.7 | 1.2 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 금호타이어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.56%, 외국인 23.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.48%를 보였으며 기관은 15.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.28%로 가장 높았고, 외국인이 24.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
