전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오전 9시50분 현재 전일대비 7.58% 내린 3,595원을 기록하며 약세를 보이고 있는 드림시큐리티는 지난 1개월간 0.98% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 드림시큐리티의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 드림시큐리티의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 출판,매체복제업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 드림시큐리티가 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 드림시큐리티 | 4.6% | 1.0% | 0.2 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 3.8% | -26.0% | -6.8 |
| 양지사 | 2.7% | 5.2% | 1.9 |
| 넵튠 | 2.3% | -13.9% | -6.0 |
| 녹원씨엔아이 | 2.1% | -6.7% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.3% | -5.7 |
| 출판,매체복제 | 1.4% | -9.2% | -6.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 출판,매체복제업종 -1.03% |
| 양지사 | 11,050원 ▲150(+1.38%) | 퓨쳐스트림네트웍스 | 1,435원 ▼25(-1.71%) |
| 넵튠 | 8,950원 ▼140(-1.54%) | 녹원씨엔아이 | 8,390원 ▼80(-0.94%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 드림시큐리티의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 15.16%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.25%를 보였으며 기관은 0.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.77%로 가장 높았고, 외국인이 8.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
