KB증권에서 15일 와이솔(122990)에 대해 "실적 반등이 시작될 2분기 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KB증권 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 와이솔(122990)에 대해 " 2분기 실적은 매출액 1,162억원 (+1% YoY), 영업이익 125억원 (-12% YoY, 영업이익률 10.8%)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. ① 4월을 기점으로 중화권 업체들의 스마트폰 출시가 이어지고 있는 가운데, ② 갤럭시S10 (3월 8일 출시) 출시 효과가 온기 반영되었고, ③ 삼성전자의 공격적인 중저가형 스마트폰 출하 (갤럭시A 시리즈 출하량 2월 323만대 → 3월 636만대 → 4월 1,105만대 → 5월 1,329만대)가 이어지면서 전분기 대비 개선된 실적 (매출액 +23%, 영업이익 +90%)이 예상된다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "와이솔의 주가는 삼성전자 IM 사업부에 대한 실적 우려와 미국 정부의 화웨이 제재 완화 시사 영향으로 지난 한 달 간 16% 하락했다. 하지만 ① 원가 인하 강도는 평년과 유사한 수준으로 추정되며, ② 화웨이에 대한 제재가 여전히 유효한 상황임을 감안 시 현재 주가는 Valuation (PER 8.4배) 측면에서 매력적인 구간에 도달했다고 판단된다. 와이솔에 대한 통신장비 / 스마트폰 업종 Top pick 관점을 유지한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규편입)
매수(신규편입)
목표주가
22,600
25,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190715
BUY
23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190715
KB증권
BUY
23,000
20190613
한국투자증권
BUY(신규)
25,000
20190605
하이투자증권
BUY(유지)
20,000
20190530
신한금융투자
매수 (유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
