대신증권에서 16일 LG이노텍(011070)에 대해 "명확한 이익 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "- 2분기 영업이익은 196억원으로 종전 추정치(92억원), 컨센서스(72억원)를 상회 전망. 지난 4월 이후 지속적으로 이익 상향 추세를 시현. Tape Substrate 공급 부족 지속 및 반도체 기판의 매출 증가, 환율상승(원달러) 영향으로 수익성 개선 - 2020년 매출과 이익 성장이 지속 전망. 전략거래선의 스마트폰 차별화는 3D 센싱카메라 의 후면 배치로 VR, AR 영역 강화로 판단, 추가 카메라의 공급은 긍정적 요인. 또한 저수익 사업의 체질 개선으로 수익구조 효율화를 추구할 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2019년 2분기, IT 실적 발표 중에 주목할 기업은 LG이노텍으로 판단. 2분기 영업이익이 컨 센서스 상회, 3분기 추가 상회 가능성을 내포하고 있기 때문. 다른 IT 기업대비 주가 상승을 기대. 투자의견은 매수(BUY) 및 목표주가 150,000원으로 7월 최선호주 유지."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 190,000원까지 높아졌다가 2019년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
141,167
156,000
105,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 156,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190716
BUY(유지)
150,000
20190624
BUY(유지)
150,000
20190530
BUY(유지)
150,000
20190424
BUY
150,000
20190328
BUY(유지)
150,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190716
대신증권
BUY(유지)
150,000
20190709
키움증권
BUY(유지)
150,000
20190709
신한금융투자
BUY(유지)
140,000
20190709
SK증권
BUY(신규)
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
