DB금융투자에서 16일 엔씨소프트(036570)에 대해 "기존 매출 견조 + 신작 기대감 Up"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다.
DB금융투자 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2Q19 실적은 매출액 3,940억원(+9.8%QoQ, -9.7%YoY), 영업이익 1,117억원(+40.5%QoQ, -30%YoY)으로 컨센서스(매출액 3,987억원, 영업이익 1,164억원)에 부합할 것으로 예상된다. 2분기 실적은 리마스터 효과로 매출이 크게 증가한 리니지 PC가 견인한 것으로 보인다. 그리고 리니지M은 일본 출시 효과는 미미했지만 업데이트 영향으로 국내는 일매출이 소폭 증가했고 다른 게임들도 양호했던 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "블소S는 9-10월, 리니지2M은 12월 출시를 예상하고 있으며 정식 출시 전 사전예약 등의 이벤트는 주가에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 그리고 11월 스타디아를 시작으로 향후 본격화될 것으로 전망되는 클라우드 게임플랫폼은 여러 핵심 게임 IP를 보유하고 있는 동사의 IP 확장성 부각시키며 중장기 리레이팅요인으로 작용할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 690,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
621,429
750,000
430,000
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190716
BUY(유지)
690,000
20190603
BUY
690,000
20190513
BUY(유지)
690,000
20190423
BUY(유지)
690,000
20180816
HOLD(유지)
430,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190716
DB금융투자
BUY(유지)
690,000
20190710
하이투자증권
BUY(유지)
750,000
20190709
한국투자증권
BUY(유지)
650,000
20190704
현대차증권
BUY
580,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
