전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 50,500원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 12.78% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -7.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 후성 | 3.5% | 43.5% | 12.4 |
| 효성티앤씨 | 2.0% | -4.0% | -2.0 |
| 효성첨단소재 | 1.9% | 7.0% | 3.6 |
| SK케미칼 | 1.7% | -12.8% | -7.5 |
| LG하우시스 | 1.5% | 1.7% | 1.1 |
| 화학 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 코스피 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.31% |
| 효성티앤씨 | 143,000원 ▼500(-0.35%) | LG하우시스 | 60,400원 ▲500(+0.83%) |
| 후성 | 10,850원 ▲2360(+27.80%) | 효성첨단소재 | 123,000원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.65%, 외국인 17.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.65%를 보였으며 외국인은 17.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.67%로 가장 높았고, 외국인이 20.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
