전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.07% 하락하면서 18,950원을 기록하고 있는 코스메카코리아는 지난 1개월간 12.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스메카코리아의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스메카코리아의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스메카코리아가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 나노신소재 | 3.5% | -0.5% | -0.1 |
| 코스메카코리아 | 2.0% | -12.3% | -6.1 |
| 동성화인텍 | 1.8% | -12.9% | -7.1 |
| SK바이오랜드 | 1.5% | -10.4% | -6.9 |
| 씨티케이코스메틱스 | 1.5% | -9.0% | -6.0 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.7% | -6.0 |
| 화학 | 1.2% | -1.4% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +0.01% |
| SK바이오랜드 | 15,150원 ▼150(-0.98%) | 씨티케이코스메틱스 | 19,150원 ▼500(-2.54%) |
| 동성화인텍 | 8,680원 ▼150(-1.70%) | 나노신소재 | 19,500원 ▲1050(+5.69%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스메카코리아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코스메카코리아 | SK바이오랜드 | 동성화인텍 | 씨티케이코스메틱스 | 나노신소재 | |
| ROE | 8.3 | - | - | 2.8 | - |
| PER | 27.1 | - | - | 53.8 | - |
| PBR | 2.3 | - | - | 1.5 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 코스메카코리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.84%, 외국인 24.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.34%를 보였으며 기관은 19.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.67%로 가장 높았고, 외국인이 22.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
