전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.31% 하락하면서 8,310원을 기록하고 있는 영풍정밀은 지난 1개월간 11.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍정밀의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 영풍정밀의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍정밀이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 뉴파워프라즈마 | 2.9% | -17.3% | -5.9 |
| 제우스 | 2.4% | 0.0% | 0.1 |
| 크린앤사이언스 | 2.3% | -5.4% | -2.3 |
| 유진로봇 | 1.8% | -10.9% | -6.0 |
| 영풍정밀 | 1.2% | -11.9% | -9.8 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.4% | -5.8 |
| 기계,장비 | 1.2% | -3.6% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.55% |
| 크린앤사이언스 | 20,950원 ▼50(-0.24%) | 유진로봇 | 3,325원 ▼45(-1.34%) |
| 뉴파워프라즈마 | 16,750원 ▲100(+0.60%) | 제우스 | 12,500원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍정밀은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영풍정밀 | 유진로봇 | 크린앤사이언스 | 제우스 | 뉴파워프라즈마 | |
| ROE | 2.9 | - | - | 8.8 | 14.2 |
| PER | 14.7 | - | - | 7.9 | 9.1 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.7 | 1.3 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 영풍정밀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.99%, 외국인 15.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.99%를 보였으며 외국인은 15.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.86%로 가장 높았고, 외국인이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
