전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 15일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.88% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 텔코웨어는 지난 1개월간 9.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 텔코웨어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 텔코웨어의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 텔코웨어가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 텔코웨어 | 3.5% | -9.9% | -2.8 |
| 삼성출판사 | 2.7% | -7.8% | -2.8 |
| 동양네트웍스 | 1.9% | -12.6% | -6.6 |
| DB | 1.6% | -13.9% | -8.6 |
| 성창기업지주 | 0.9% | -2.8% | -3.0 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 코스피 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 +0.23% |
| DB | 842원 ▼22(-2.55%) | 성창기업지주 | 1,930원 ▼30(-1.53%) |
| 동양네트웍스 | 1,770원 ▼20(-1.12%) | 삼성출판사 | 16,050원 ▼250(-1.53%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 텔코웨어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.04%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.48%를 보였으며 기관은 4.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.89%로 가장 높았고, 외국인이 18.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
