전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 15일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 15,350원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 16.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대주전자재료 | 3.8% | 32.3% | 8.5 |
| 인탑스 | 2.9% | -16.4% | -5.6 |
| 인터플렉스 | 2.8% | -9.1% | -3.2 |
| 신흥에스이씨 | 2.7% | 2.0% | 0.7 |
| 비츠로셀 | 1.2% | -4.4% | -3.6 |
| 코스닥 | 1.1% | -6.4% | -5.8 |
| IT부품 | 1.3% | -3.9% | -3.0 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.93% |
| 신흥에스이씨 | 41,700원 ▼900(-2.11%) | 비츠로셀 | 10,950원 ▲200(+1.86%) |
| 대주전자재료 | 21,700원 ▲900(+4.33%) | 인터플렉스 | 10,550원 ▼250(-2.31%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 인탑스 | 대주전자재료 | 비츠로셀 | 신흥에스이씨 | 인터플렉스 | |
| ROE | 3.1 | - | - | -6.9 | - |
| PER | 15.8 | - | - | - | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 3.1 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.07%, 외국인 23.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.52%를 보였으며 기관은 20.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.6%로 가장 높았고, 외국인이 39.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.26%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
