전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 15일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 4,680원을 기록하고 있는 세진중공업은 지난 1개월간 9.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세진중공업의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 세진중공업의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세진중공업이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서연이화 | 2.3% | -23.7% | -10.3 |
| 세진중공업 | 2.0% | -9.1% | -4.5 |
| 핸즈코퍼레이션 | 1.7% | -6.3% | -3.7 |
| 대원강업 | 1.3% | -8.0% | -6.1 |
| S&T중공업 | 0.5% | -1.6% | -3.0 |
| 운수장비 | 0.8% | -0.6% | -0.7 |
| 코스피 | 0.7% | -0.9% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.82% |
| S&T중공업 | 6,980원 ▼70(-0.99%) | 핸즈코퍼레이션 | 6,510원 ▲80(+1.24%) |
| 대원강업 | 4,245원 ▼40(-0.93%) | 서연이화 | 5,270원 ▼170(-3.13%) |
| 증권사 목표주가 7,200원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 세진중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.32%를 보였으며 외국인은 11.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.33%로 가장 높았고, 기관이 16.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
