전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 7,870원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 4.14% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성출판사 | 2.7% | -7.2% | -2.6 |
| 대성홀딩스 | 1.1% | -7.0% | -6.3 |
| 지투알 | 1.0% | -4.1% | -4.1 |
| 성창기업지주 | 0.9% | -3.3% | -3.6 |
| 효성ITX | 0.8% | -5.4% | -6.7 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.3% | -1.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.6% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 +0.44% |
| 성창기업지주 | 1,920원 ▼40(-2.04%) | 효성ITX | 9,930원 ▼70(-0.70%) |
| 삼성출판사 | 16,150원 ▼150(-0.92%) | 대성홀딩스 | 7,750원 ▲10(+0.13%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.16%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.83%를 보였으며 외국인은 6.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.48%로 가장 높았고, 기관이 21.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.66%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
