유안타증권에서 15일 한화(000880)에 대해 "한화건설 실적 개선 → 한화 기업가치에 반영 필요 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "- 한화건설은 ①재무건전성 확보, ②지속성장 발판 마련, ③신용등급 상향(15년 BBB+ 안정적 →18년 BBB+ 긍정적)이라는 3가지 재무 목표를 제시했다- 금년 영업이익 3,010억원 전망. 수주 5조원 육박- 한화건설 95% 보유 가치 평가 필요"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "HDC산업개발의 시가총액이 1.6조원 수준에 거래되고 있음을 감안 시, 한화건설 지분 95%, 한화케미칼 지분 36%, 한화생명 18.15%(한화건설 포함 시 43%), 한화에어로스페이스 지분33% 등을 보유한 동사의 시가총액 2.27조원은 지나치게 저평가 되어 있다는 판단이다. 자체 사업 감익, 한화생명 실적 부진에 따른 보유 지분 가치 하락 등에 대한 우려가 있으나, 현 시가총액에 충분히 반영된 것으로 평가된다. 3Q19 이후 자체 사업 회복이 예상된다는 점에서도 주가 상승 가능성을 열어 놔야 한다는 판단이다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
38,125
42,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190715
BUY
42,000
20181115
BUY
47,000
20180816
BUY (M)
47,000
20180803
BUY (M)
47,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190715
유안타증권
BUY
42,000
20190711
한국투자증권
BUY(유지)
42,000
20190627
SK증권
BUY(유지)
37,000
20190605
신한금융투자
BUY(유지)
35,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
