전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 12일 오후 2시35분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 10,250원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 15.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아주캐피탈 | 3.0% | -15.3% | -5.0 |
| 삼양홀딩스 | 1.4% | -1.2% | -0.8 |
| 유안타증권 | 1.3% | -2.5% | -1.9 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.2% | -2.1% | -1.7 |
| AK홀딩스 | 1.2% | -8.6% | -7.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 금융업 | 0.6% | -3.9% | -6.5 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.27% |
| 유안타증권 | 3,070원 ▼5(-0.16%) | AK홀딩스 | 44,400원 ▲550(+1.25%) |
| 삼양홀딩스 | 73,600원 ▼1000(-1.34%) | 동아쏘시오홀딩스 | 97,700원 ▲1200(+1.24%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.3%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.87%, 외국인 21.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.87%를 보였으며 외국인은 21.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.59%로 가장 높았고, 외국인이 18.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
