전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.52% 오른 36,750원을 기록하고 있는 영원무역은 지난 1개월간 10.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신세계인터내셔날 | 3.2% | -16.4% | -5.1 |
| 한샘 | 1.9% | -9.1% | -4.7 |
| 영원무역 | 1.5% | -10.0% | -6.6 |
| SK네트웍스 | 1.4% | 9.8% | 7.0 |
| 동서 | 1.0% | -6.7% | -6.6 |
| 코스피 | 0.7% | -0.7% | -1.0 |
| 유통업 | 0.9% | -3.2% | -3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.09% |
| 한샘 | 68,000원 ▼1300(-1.88%) | 신세계인터내셔날 | 191,500원 ▲3500(+1.86%) |
| 동서 | 18,100원 ▼200(-1.09%) | SK네트웍스 | 5,490원 ▲20(+0.37%) |
| 증권사 목표주가 50,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역 | 신세계인터내셔날 | 한샘 | SK네트웍스 | 동서 | |
| ROE | 6.6 | - | - | 0.5 | 9.3 |
| PER | 14.3 | - | - | 95.1 | 21.1 |
| PBR | 0.9 | - | - | 0.5 | 2.0 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 영원무역의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 54.08%, 외국인 33.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.81%를 보였으며 개인은 11.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 60.18%로 가장 높았고, 외국인이 26.85%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
