전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.23% 하락하면서 120,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 8.02% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한일현대시멘트 | 3.7% | -3.1% | -0.8 |
| 동양 | 2.0% | -4.0% | -2.0 |
| 코리아오토글라스 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| 한일시멘트 | 1.4% | -8.0% | -5.7 |
| 아이에스동서 | 1.0% | -7.6% | -7.6 |
| 비금속광물 | 1.2% | -7.0% | -5.8 |
| 코스피 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +0.22% |
| 한일현대시멘트 | 33,400원 ▼650(-1.91%) | 코리아오토글라스 | 19,650원 ▼50(-0.25%) |
| 아이에스동서 | 35,700원 ▲50(+0.14%) | 동양 | 1,780원 0 (0.00%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.23%를 보였으며 외국인은 10.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.9%로 가장 높았고, 기관이 26.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
