전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 11일 오후 12시35분 현재 전일대비 0.85% 상승한 82,600원으로 보합권에 머물러 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 8.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이월드 | 3.5% | -7.2% | -2.0 |
| 도화엔지니어링 | 2.5% | -5.4% | -2.1 |
| 제일파마홀딩스 | 1.8% | -9.0% | -5.0 |
| 신세계푸드 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| SBS미디어홀딩스 | 0.9% | -3.7% | -4.0 |
| 서비스업 | 0.8% | -1.8% | -2.2 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.45% |
| 제일파마홀딩스 | 20,150원 ▲50(+0.25%) | 이월드 | 3,025원 ▼45(-1.47%) |
| 도화엔지니어링 | 9,930원 ▲100(+1.02%) | SBS미디어홀딩스 | 2,230원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.24%를 보였으며 외국인은 14.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69%로 가장 높았고, 외국인이 19.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.69%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
