하이투자증권에서 11일 오뚜기(007310)에 대해 "장기 지속성장에 대한 기대 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.
하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "2Q19연결기준매출액과 영업이익은 각각5,802억원(+8.0% YoY), 432억원(+12.1% YoY)으로, 계열사합병과 연결편입및면류(라면), 쌀가공품 등의 성장이 더해져 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다.라면성장에 따른 면류의 외형성장세가 지속되고있다. 최근경쟁사의 대응제품출시 및 신제품기조확대에도 불구하고 오뚜기 라면메인제품의 견조한매출액성장률 이이어지는 등"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "대부분의 세부카테고리별 매출액흐름이 견조한상황임을 감안한다면 전사수준에서의 비용조절능력이 두드러지는 사업구조 및 이에따른 연간기준 안정적인 이익개선흐름이 지속될가능성에 무게를싣는다.포트폴리오내 높은cash cow 비중을 고려할때 중장기적으로 고마진제품의이익이HMR, 냉동식품등 성장제품군의 기반으로이어지는사업부문간 이익선순환구조가 유지될수있으며,따라서 중장기측면에서의 매수는부담없는시점"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 1,100,000원까지 높아졌다가 2018년11월 900,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 900,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
875,000
950,000
765,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 765,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190711
BUY(유지)
900,000
20190410
BUY(유지)
900,000
20190109
BUY(MAINTAIN)
900,000
20181115
BUY (MAINTAIN)
900,000
20180816
BUY(MAINTAIN)
1,100,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190711
하이투자증권
BUY(유지)
900,000
20190701
대신증권
BUY(유지)
900,000
20190628
NH투자증권
BUY(유지)
860,000
20190530
KB증권
HOLD(유지)
765,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
