현재 시점에서 빅데이터주 테마 내의 종목들 중 이수페타시스를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 빅데이터주 테마지수는 1034.78p로 전일보다 6.37% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.44% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 오픈베이스, 엑셈, 링네트가 각각 11.81%, 10.4%, 2.75% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 이수페타시스는 -0.19% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
빅데이터주(지수:1034.78 전일비:▲6.37%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
오픈베이스
3,125
▲330
11.8%
8,141,934
엑셈
3,185
▲300
10.4%
1,073,215
링네트
4,110
▲110
2.8%
100,393
이수페타시스
5,180
▼-10
-0.2%
119,614
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆빅데이터주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
빅데이터주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여섯 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
이수페타시스
링네트
오픈베이스
엑셈
테마지수
07/11
5(-0.19)
4(2.75)
1(11.81)
2(10.4)
3(6.37)
07/08
1(-7.04)
5(-9.85)
4(-9.7)
2(-8.66)
3(-8.82)
07/04
2(3.02)
5(-0.12)
1(5.57)
4(1.61)
3(2.51)
07/03
5(-4.17)
4(-3.73)
1(-0.32)
3(-2.97)
2(-2.8)
06/27
5(-8.02)
1(-0.9)
4(-4.19)
2(-3.1)
3(-4.05)
전체순위
4
5
1
2
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆빅데이터주 테마 종목 종합평가_오픈베이스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 오픈베이스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 오픈베이스(1.29%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 오픈베이스(0.53)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
이수페타시스
링네트
오픈베이스
엑셈
테마지수
등락률
-3.91
-6.7
1.29
-2.89
-2.85
변동성
3.34
3.84
6.04
4.75
3.92
위험도
0.43
0.38
0.53
0.47
0.46
전체순위
4
5
1
2
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
