전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 11일 오전 9시55분 현재 전일대비 5% 오른 48,300원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 4.2% | -3.2% | -0.7 |
| 아나패스 | 3.7% | -10.4% | -2.8 |
| AP시스템 | 3.4% | -3.0% | -0.8 |
| 테스나 | 3.0% | -2.2% | -0.7 |
| 주성엔지니어링 | 2.9% | -2.7% | -0.9 |
| 코스닥 | 1.1% | -7.3% | -6.6 |
| 반도체 | 1.6% | -2.0% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.11% |
| 아나패스 | 31,800원 ▲400(+1.27%) | 테스 | 16,500원 ▲1450(+9.63%) |
| AP시스템 | 24,500원 ▲800(+3.38%) | 주성엔지니어링 | 6,450원 ▲110(+1.74%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 테스나 | 테스 | AP시스템 | 주성엔지니어링 | 아나패스 | |
| ROE | 8.6 | - | 17.9 | 19.5 | -12.0 |
| PER | 28.5 | - | 22.9 | 8.1 | - |
| PBR | 2.5 | - | 4.1 | 1.6 | 2.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.04%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.04%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.17%, 외국인 16.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.17%를 보였으며 외국인은 16.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.24%로 가장 높았고, 기관이 23.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
