전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 11일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 29,000원을 기록하고 있는 제주항공은 지난 1개월간 17.5% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주항공의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 제주항공의 위험을 고려한 수익률은 -13.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -9.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 진에어 | 2.3% | -15.6% | -6.7 |
| 현대상선 | 2.1% | 2.7% | 1.2 |
| 아시아나항공 | 2.1% | 1.2% | 0.5 |
| 대한해운 | 2.0% | 3.3% | 1.6 |
| 제주항공 | 1.3% | -17.5% | -13.4 |
| 코스피 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 운수창고업 | 0.9% | -8.2% | -9.1 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.19% |
| 현대상선 | 3,625원 ▼20(-0.55%) | 진에어 | 18,900원 ▲100(+0.53%) |
| 아시아나항공 | 6,150원 ▲50(+0.82%) | 대한해운 | 26,400원 ▼350(-1.31%) |
| 증권사 목표주가 39,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 제주항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.54%를 보였으며 외국인은 14.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.15%로 가장 높았고, 기관이 37.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.42%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
