전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 10일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.82% 오른 20,050원을 기록하고 있는 아모텍은 지난 1개월간 11.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모텍의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KH바텍 | 3.4% | -20.1% | -5.9 |
| 아모텍 | 3.2% | -11.7% | -3.6 |
| 이엠텍 | 2.5% | -16.6% | -6.6 |
| 시노펙스 | 1.9% | -3.9% | -2.0 |
| 에스맥 | 1.5% | -14.2% | -9.4 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.2% | -7.4 |
| IT부품 | 1.2% | -7.4% | -6.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.34% |
| 시노펙스 | 2,840원 ▲10(+0.35%) | 이엠텍 | 12,100원 ▲700(+6.14%) |
| 에스맥 | 922원 ▲2(+0.22%) | KH바텍 | 9,030원 ▲200(+2.27%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 최근 한달간 아모텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.85%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.63%를 보였으며 기관은 12.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.82%로 가장 높았고, 외국인이 17.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.33%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
