전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -7.6으로 하위권, 업종지수보다 높아 10일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 55,700원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 11.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쿠쿠홀딩스 | 2.5% | -11.5% | -4.5 |
| 미래에셋생명 | 2.3% | -8.4% | -3.6 |
| 동양생명 | 2.0% | 8.1% | 4.0 |
| 영원무역홀딩스 | 1.5% | -11.5% | -7.6 |
| HDC | 1.3% | -16.9% | -12.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.3% | -3.8 |
| 금융업 | 0.7% | -4.7% | -7.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 보합권 유지 |
| HDC | 13,300원 ▼200(-1.48%) | 동양생명 | 4,270원 ▼25(-0.58%) |
| 쿠쿠홀딩스 | 127,000원 ▼4000(-3.05%) | 미래에셋생명 | 4,250원 ▼20(-0.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 동양생명 | 미래에셋생명 | HDC | 쿠쿠홀딩스 | |
| ROE | 6.2 | - | - | 45.7 | 74.4 |
| PER | 5.8 | - | - | 0.8 | 2.5 |
| PBR | 0.4 | - | - | 0.4 | 1.9 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 38.18%, 외국인 32.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.6%를 보였으며 개인은 22.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.57%로 가장 높았고, 개인이 33.89%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
