[ET투자뉴스]씨젠, "견조한 실적 성장 …" BUY-한화투자증권

발행일 : 2019-07-10 11:03 업데이트 : 2019-07-10 11:03

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한화투자증권에서 10일 씨젠(096530)에 대해 "견조한 실적 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 씨젠(096530)에 대해 "- 씨젠의 연결기준 2Q19 실적은 매출액 285억원(+15.8% YoY, +3.7% QoQ), 영업이익 46억원(+243.0% YoY, -20.2% QoQ), 당기순이익 37억원(+132.9% YoY)으로 예상- 씨젠의 2Q19 실적은 기저효과로 인해 높은 성장세를 나타낼 것으로 전망합니다. 더불어 동사가 Thermo Fisher사와 공동으로 진행 중인 미국 FDA 승인을 위한 임상계획은 향후 모멘텀으로 작용할 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "- 하반기 전망: 실적 순항, 미국 임상 진입 예정- . 동사의 향후 관전포인트는 1)고객사 증가 및 신제품 출시에 따른 실적 고성장의 연속성, 2)Thermo Fisher사와 진행하는 미국임상의 결과, 3)ODM 계약의 매출시현 시점이다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(상향)	BUY(상향)
목표주가	34,667	38,000	32,000

*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190710	BUY	35,000
20190529	BUY	35,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190710	한화투자증권	BUY	35,000
20190710	하나금융투자	BUY	34,000
20190614	신한금융투자	BUY(유지)	34,000
20190531	SK증권	매수(신규편입)	38,000