전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 9일 오후 2시25분 현재 전일대비 7.07% 내린 7,620원을 기록하며 약세를 보이고 있는 코세스는 지난 1개월간 0.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코세스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코세스의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코세스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유니셈 | 3.8% | -11.7% | -3.0 |
| 에프에스티 | 3.6% | -18.2% | -5.0 |
| 코세스 | 3.2% | -0.5% | -0.1 |
| 비아트론 | 2.1% | -0.9% | -0.4 |
| 심텍 | 1.0% | -6.2% | -6.1 |
| 코스닥 | 1.0% | -7.9% | -7.9 |
| 반도체 | 1.5% | -4.5% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 +0.3% |
| 에프에스티 | 6,870원 ▼60(-0.87%) | 비아트론 | 10,700원 ▲150(+1.42%) |
| 유니셈 | 4,460원 ▼215(-4.60%) | 심텍 | 5,610원 ▼120(-2.09%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코세스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 코세스 | 유니셈 | 에프에스티 | 비아트론 | 심텍 | |
| ROE | 65.9 | - | - | 14.2 | - |
| PER | 6.5 | - | - | 9.1 | - |
| PBR | 4.3 | - | - | 1.3 | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 코세스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.94%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.97%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.61%를 보였으며 기관은 1.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.66%로 가장 높았고, 외국인이 2.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다. |
