전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 9일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.03% 하락하면서 16,850원을 기록하고 있는 환인제약은 지난 1개월간 8.67% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 환인제약의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 환인제약의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 환인제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한독 | 3.2% | -8.3% | -2.5 |
| 신풍제약 | 1.6% | -11.1% | -6.9 |
| 환인제약 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 동화약품 | 1.3% | 0.0% | 0.1 |
| 대원제약 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 의약품 | 1.3% | -4.1% | -3.1 |
| 코스피 | 0.6% | -1.7% | -2.8 |
| 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -3.14% |
| 신풍제약 | 6,310원 ▼130(-2.02%) | 동화약품 | 9,220원 ▲10(+0.11%) |
| 한독 | 24,300원 ▼550(-2.21%) | 대원제약 | 16,050원 ▲150(+0.94%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 환인제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 환인제약 | 신풍제약 | 대원제약 | 동화약품 | 한독 | |
| ROE | 9.3 | - | - | 8.9 | - |
| PER | 16.3 | - | - | 11.0 | - |
| PBR | 1.5 | - | - | 1.0 | - |
| 기준년월 | 2018년12월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 환인제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.9%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 43.81%를 보였으며 기관은 9.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.39%로 가장 높았고, 외국인이 28.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
