[ET투자뉴스]동성화인텍, "거침없는 엄청난 실…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-07-09 10:49 업데이트 : 2019-07-09 10:49

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

하나금융투자에서 9일 동성화인텍(033500)에 대해 "거침없는 엄청난 실적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 동성화인텍(033500)에 대해 "- 예상보다 빠른 3공장 RPUF 커팅라인 완전 정상화- 예상치를 상회하는 영업실적이 기대: 지난해 하반기부터 동성화인텍의 보냉재 공급금액이 인상되고 있다는 것으로 고려하면 추정치를 상회하는 영업실적에 대한 기대는 크게 어렵지 않아 보인다. 특히 LNG 선박연료사용 증가로 인한 LNG연료탱크 등 단납성 주문량의 증가 역시 동성화인텍의 이익 극대화에 크게 공헌"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "ROE는 2019년 22.2%, 2020년 22.2%로 20%를 상회하는 수준이 될 전망이다. 급격히 높아지는 ROE는 동성화인텍의 주가 상승 속도를 높여줄 것이다. PER은 2019년 12.5배에서 2020년에는 10.0배, 2021년은 7.6배로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	12,250	12,500	12,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>