전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 9일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 20,300원을 기록하고 있는 베스파는 지난 1개월간 8.76% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 베스파의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 베스파의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 베스파가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 플레이위드 | 3.0% | 538.1% | 179.3 |
| 액토즈소프트 | 2.9% | -12.6% | -4.3 |
| 넷게임즈 | 2.4% | -18.0% | -7.4 |
| 디앤씨미디어 | 2.1% | -5.6% | -2.6 |
| 베스파 | 1.9% | -8.8% | -4.6 |
| 코스닥 | 1.0% | -7.7% | -7.7 |
| 디지털컨텐츠 | 0.9% | -2.8% | -3.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, 디지털컨텐츠업종 +0.47% |
| 플레이위드 | 55,000원 ▲9800(+21.68%) | 액토즈소프트 | 13,500원 ▲200(+1.50%) |
| 디앤씨미디어 | 15,150원 ▼600(-3.81%) | 넷게임즈 | 6,970원 ▲30(+0.43%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 베스파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.84%를 보였으며 기관은 12.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.07%로 가장 높았고, 외국인이 12.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
