전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.38% 오른 7,740원을 기록하고 있는 에스피지는 지난 1개월간 6.3% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스피지의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스피지의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스피지가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신화인터텍 | 4.5% | 25.0% | 5.5 |
| 아모그린텍 | 3.6% | -25.1% | -6.9 |
| 나무가 | 3.5% | -3.5% | -1.0 |
| 디아이티 | 2.7% | -9.2% | -3.3 |
| 에스피지 | 2.6% | -6.3% | -2.4 |
| 코스닥 | 1.0% | -6.5% | -6.5 |
| IT부품 | 1.2% | -6.2% | -5.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +1.2% |
| 아모그린텍 | 10,000원 ▲200(+2.04%) | 나무가 | 43,600원 ▲550(+1.28%) |
| 신화인터텍 | 5,860원 ▲240(+4.27%) | 디아이티 | 8,330원 ▲110(+1.34%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 에스피지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.15%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.88%를 보였으며 기관은 1.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.88%로 가장 높았고, 외국인이 11.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
