[ET투자뉴스]KT, "일회성 감안 시 양…" BUY-메리츠종금증권

발행일 : 2019-07-09 09:50 업데이트 : 2019-07-09 09:50

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메리츠종금증권에서 8일 KT(030200)에 대해 "일회성 감안 시 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 정지수, 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 KT(030200)에 대해 "- 2Q19 영업이익 3,123억원(-21.8% YoY)으로 시장 컨센서스(3,512억원) 하회 전망- 전반적인 비용 증가에도 2Q18 반영된 부가세환급금 850억원 감안 시 양호한 실적- 비씨카드, KT에스테이트 등 주요 연결 자회사 실적 개선은 2020년부터 본격화- 2019년 연결 매출액 23.83조원(+1.6% YoY), 영업이익 1.27조원(+0.6% YoY) 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 " 5G 완전 무제한 요금제 출시로 초기 5G 가입자 유치는 성공적이다. 5G 요금제 출시 세 달 만에 42만 가입자를 모집하며 연말 130만 가입자 유치 목표 달성 기대감을 높였다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 38,000원까지 높아졌다가 2019년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	37,229	40,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190708	BUY	36,000
20190503	BUY	36,000
20190415	BUY	36,000
20190213	BUY	36,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190708	메리츠종금증권	BUY	36,000
20190703	대신증권	BUY(유지)	36,000
20190628	KB증권	BUY(유지)	39,000
20190626	한국투자증권	BUY(유지)	38,700