SK증권에서 9일 비에이치(090460)에 대해 "리스크 해소 국면, 4 분기가 매수 적기 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
SK증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 비에이치(090460)에 대해 "- 대외 환경 변화로 전방 수요는 약세. 2019 년 아이폰 출하량 1.9 억대로 감소 예상- 그럼에도 불구하고 2H19 실적은 전년과 유사. Huawei 반사 수혜로 삼성전자의 중저가제품 물량이 증가하며 일부 상쇄. 또한, 북미 고객사향 신규 제품도 반영 예정 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "- 2020 년이 성장의 해. 주요 고객사 수요 회복, OLED 채용 확대, Y-Octa 등 성장 재료 풍부- 현재 12M FWD PER 기준 7x 수준으로 downside 리스크는 크지 않다. 반면, 2020 년 산재된 성장 모멘텀을 감안하면 upside 여력은 충분하다. 북미고객사 전략 플래그쉽 모델이 출시되는 9 월을 리스크 완전 해소 시점으로 보고 4 분기부터 적극 매수하는 전략이 필요하다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
25,833
30,000
24,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190709
BUY(신규)
25,000
20190530
매수(신규편입)
24,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190709
SK증권
BUY(신규)
25,000
20190701
KB증권
BUY(유지)
25,000
20190620
하나금융투자
BUY
30,000
20190605
하이투자증권
BUY(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
