전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 74,000원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 1.46% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LS | 2.0% | 1.0% | 0.4 |
| 한국테크놀로지그룹 | 1.6% | 0.3% | 0.1 |
| 키움증권 | 1.6% | -3.2% | -1.9 |
| 효성 | 1.3% | -1.5% | -1.1 |
| DGB금융지주 | 1.0% | -6.8% | -6.7 |
| 코스피 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 금융업 | 0.8% | -2.4% | -3.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.8% |
| LS | 47,750원 ▼1750(-3.54%) | DGB금융지주 | 7,740원 ▼150(-1.90%) |
| 키움증권 | 78,900원 ▼1200(-1.50%) | 한국테크놀로지그룹 | 16,500원 ▼400(-2.37%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 효성 | 키움증권 | DGB금융지주 | LS | 한국테크놀로지그룹 | |
| ROE | 149.8 | - | - | 14.8 | 5.8 |
| PER | 0.2 | - | - | 3.5 | 9.6 |
| PBR | 0.3 | - | - | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준 최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.44%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.01%, 외국인 31.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.28%를 보였으며 개인은 29.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.71%로 가장 높았고, 외국인이 29.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
