전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 33,450원을 기록하고 있는 한국타이어앤테크놀로지는 지난 1개월간 6.43% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국타이어앤테크놀로지의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한국타이어앤테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국타이어앤테크놀로지가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한화케미칼 | 2.2% | 5.9% | 2.6 |
| 아모레G | 2.1% | 0.9% | 0.4 |
| 현대중공업지주 | 1.7% | 5.7% | 3.3 |
| KCC | 1.4% | 3.6% | 2.6 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 1.2% | -6.4% | -5.3 |
| 화학 | 0.8% | 1.8% | 2.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.79% |
| 현대중공업지주 | 327,000원 ▼7000(-2.10%) | KCC | 270,500원 ▼1500(-0.55%) |
| 아모레G | 64,600원 ▼2000(-3.00%) | 한화케미칼 | 22,600원 ▼250(-1.09%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국타이어앤테크놀로지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 현대중공업지주 | 아모레G | 한화케미칼 | KCC | |
| ROE | 8.1 | -0.6 | 6.7 | 6.9 | 3.7 |
| PER | 10.1 | - | 19.9 | 7.2 | 15.6 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 한국타이어앤의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.89%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.53%, 외국인 52.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 52.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.53%를 보였으며 개인은 17.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.67%로 가장 높았고, 기관이 29.49%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
