전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.4로 하위권, 업종지수보다 낮아 8일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.34% 하락하면서 10,450원을 기록하고 있는 도이치모터스는 지난 1개월간 8.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 도이치모터스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 도이치모터스의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 도이치모터스가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제로투세븐 | 4.0% | 2.4% | 0.6 |
| 큐렉소 | 2.8% | 5.1% | 1.8 |
| 도이치모터스 | 2.5% | -8.7% | -3.4 |
| CJ프레시웨이 | 2.2% | 10.2% | 4.6 |
| 다우데이타 | 0.9% | -5.5% | -6.0 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.7% | -6.3 |
| 유통 | 1.0% | -2.1% | -2.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -1.91% |
| 다우데이타 | 9,000원 ▼250(-2.70%) | 큐렉소 | 6,810원 ▼320(-4.49%) |
| CJ프레시웨이 | 30,350원 ▼1150(-3.65%) | 제로투세븐 | 12,700원 ▼400(-3.05%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.92%로 적정수준 최근 한달간 도이치모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.67%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.93%를 보였으며 기관은 11.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.48%로 가장 높았고, 외국인이 24.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
