전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.0, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오후 12시35분 현재 전일대비 6.06% 하락하면서 57,400원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 4.33% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네패스 | 4.6% | 4.8% | 1.0 |
| 이오테크닉스 | 4.3% | -4.3% | -1.0 |
| 실리콘웍스 | 3.0% | -8.6% | -2.8 |
| 티씨케이 | 2.9% | -5.0% | -1.7 |
| 리노공업 | 1.2% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 0.9% | -5.8% | -6.4 |
| 반도체 | 1.3% | -3.6% | -2.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -4.14% |
| 네패스 | 30,700원 ▼2450(-7.39%) | 실리콘웍스 | 38,950원 ▼2000(-4.88%) |
| 리노공업 | 58,000원 ▼300(-0.51%) | 티씨케이 | 55,100원 ▼4100(-6.93%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.11%를 보였으며 기관은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.37%로 가장 높았고, 외국인이 23.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
