전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 8일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 13,950원을 기록하고 있는 다원시스는 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다원시스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다원시스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -5.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다원시스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 야스 | 4.5% | 29.5% | 6.5 |
| 에스티큐브 | 3.3% | -16.4% | -4.9 |
| 모다이노칩 | 2.0% | -8.0% | -3.9 |
| 슈피겐코리아 | 1.9% | -14.8% | -7.7 |
| 다원시스 | 1.2% | -1.1% | -0.8 |
| 코스닥 | 0.8% | -5.4% | -6.7 |
| IT부품 | 1.0% | -5.3% | -5.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -3.04% |
| 에스티큐브 | 14,750원 ▲400(+2.79%) | 모다이노칩 | 4,265원 ▼120(-2.74%) |
| 슈피겐코리아 | 62,800원 ▼200(-0.32%) | 야스 | 26,550원 ▼400(-1.48%) |
| 증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 다원시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.47%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.92%를 보였으며 기관은 14.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.58%로 가장 높았고, 외국인이 20.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
