이베스트투자증권에서 8일 삼성전자(005930)에 대해 "이렇든 저렇든 기대치 상회! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 2분기 실적은 매출액 56.0조원(-4.1%, YoY / +7.0%, QoQ), 영업이익 6.5조원(-56.2%, YoY/ +4.5%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.0조원)를 상회, 업부분별 영업이익 추정치는 반도체(3.5조)와 가전(0.75조), 디스플레이(0.36조)부분이 기대치를 상회했고, IM은 기대치를 소폭 하회(1.9조)한 것으로 추정된다. 디스플레이 사업부에 일부 일회성 손익이 발생한 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "- 3분기, 일회성 없이 7.5조원 전망- 동사는 메모리 업황 둔화에따른 단기 실적 부진이 불가피한 상황에서도 주가는 하방을 견조히 지키고 있는 상황이다. 실적 하락은 이미 주가에 상당부분 선 반영 된 상태에서 하반기 성수기 진입에 따른 업황 반등이 예상된다. 이에 동사에 대해 여전히 매수 추천한다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
54,950
60,000
49,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190708
BUY(유지)
58,000
20190605
BUY(유지)
58,000
20190502
BUY(유지)
58,000
20190408
BUY(유지)
58,000
20190326
BUY(유지)
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190708
이베스트투자증권
BUY(유지)
58,000
20190708
키움증권
BUY(유지)
55,000
20190708
유안타증권
BUY(유지)
53,000
20190705
삼성증권
BUY
53,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
