전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.68% 하락하면서 20,350원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 12.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 하지만 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 -5.7보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| RFHIC | 3.6% | 9.7% | 2.6 |
| 대한광통신 | 3.4% | -10.5% | -3.0 |
| 대아티아이 | 2.6% | -1.5% | -0.5 |
| 지엠피 | 2.6% | -3.9% | -1.4 |
| 위닉스 | 2.4% | -12.5% | -5.1 |
| 코스닥 | 0.8% | -4.9% | -6.1 |
| 일반전기전자 | 0.9% | -5.2% | -5.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -3.13% |
| 대아티아이 | 5,750원 ▼240(-4.01%) | 지엠피 | 9,950원 ▲20(+0.20%) |
| RFHIC | 28,950원 ▼900(-3.02%) | 대한광통신 | 4,175원 ▼180(-4.13%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 위닉스 | 지엠피 | 대아티아이 | 대한광통신 | RFHIC | |
| ROE | 10.3 | - | - | - | - |
| PER | 29.8 | - | - | - | - |
| PBR | 3.1 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.5%로 적정수준 최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.65%를 보였으며 기관은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.25%로 가장 높았고, 외국인이 9.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
