[ET투자뉴스]SK네트웍스, "2분기 실적, 우려…" BUY(유지)-신한금융투자

발행일 : 2019-07-08 10:17 업데이트 : 2019-07-08 10:17

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신한금융투자에서 8일 SK네트웍스(001740)에 대해 "2분기 실적, 우려는 불식된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.

신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- 2분기 영업이익 496억원(+133% YoY)으로 컨센서스 소폭 상회 기대- 하반기 영업이익 1,499억원(+62% YoY)으로 개선세 지속 전망-전년 대비 10% 개선될 수 있다. Car-biz/SK매직의 실적 개선 이외에도 주유소, 무역 등 기존 사업도2분기 이어 실적 정상화가 기대된다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1) Car-biz/SK매직의 렌탈사업 구조적 실적 고성장, 2) 주유소, 무역부문의 실적 정상화, 3) 휴대폰 유통 사업의 실적 개선이 기대된다. 5G망 구축, 신규 5G폰 출시 등은 휴대폰 판매량 증가로 이어지기 때문이다. 4) 중단사업으로 분류된 해외사업의 매각에 성공할 경우 연간 130억원내외 순이익 증가도 기대된다(실적 추정에는 미매각으로 가정)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 5,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	7,586	9,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190708	BUY(유지)	7,200
20190503	BUY(유지)	7,200
20190411	BUY(유지)	7,200
20190201	매수(유지)	7,200
20190103	매수(유지)	6,700

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190708	신한금융투자	BUY(유지)	7,200
20190626	하나금융투자	BUY	7,200
20190625	삼성증권	BUY	7,000
20190507	SK증권	BUY(유지)	7,500