전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.06% 하락하면서 119,000원을 기록하고 있는 신세계 I&C는 지난 1개월간 3.64% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계 I&C의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계 I&C의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계 I&C가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양네트웍스 | 1.9% | -5.5% | -2.9 |
| AJ렌터카 | 1.8% | 4.3% | 2.3 |
| 신세계 I&C | 1.8% | -3.6% | -2.0 |
| 유수홀딩스 | 1.1% | -10.7% | -9.7 |
| 아세아 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 서비스업 | 0.8% | 1.2% | 1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.92% |
| 아세아 | 111,500원 ▼500(-0.45%) | 동양네트웍스 | 1,795원 ▼50(-2.71%) |
| AJ렌터카 | 10,900원 ▼250(-2.24%) | 유수홀딩스 | 7,230원 ▼220(-2.95%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계 I&C는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신세계 I&C | 동양네트웍스 | AJ렌터카 | 아세아 | 유수홀딩스 | |
| ROE | 15.4 | - | - | - | - |
| PER | 6.7 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 | 2019년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 신세계 I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.93%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 39.7%, 외국인 16.43% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.7%를 보였으며 외국인은 16.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.95%로 가장 높았고, 기관이 34.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
