전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 5,990원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 7.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 -7.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국주철관 | 4.5% | 44.3% | 9.8 |
| 세아제강 | 2.9% | 12.5% | 4.3 |
| KISCO홀딩스 | 1.4% | 2.6% | 1.8 |
| 한국철강 | 1.0% | -7.1% | -7.1 |
| 세아홀딩스 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 철강금속 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -1.25% |
| 한국주철관 | 14,300원 ▼200(-1.38%) | 세아제강 | 73,000원 ▼300(-0.41%) |
| 세아홀딩스 | 92,400원 ▲100(+0.11%) | KISCO홀딩스 | 14,050원 ▼100(-0.71%) |
| 증권사 목표주가 7,200원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.25%, 외국인 34.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.33%를 보였으며 기관은 28.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.64%로 가장 높았고, 외국인이 36.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
