상상인증권에서 5일 보령제약(003850)에 대해 "2분기, 카나브 고성장으로 수익성 좋을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 보령제약(003850)에 대해 "보령제약의 고혈압치료제 카나브 패밀리의 매출성장이 지속되고 있다. 최근 2분기까지 카나브 처방이 지속적으로 성장한 것으로 추정된다. 카나브 패밀리의 매출액은 복합제 듀카브의 매출 고성장으로 크게 증가하고 있다. 듀카브는 금년 1분기에 전년동기대비 61.1% 성장한 58억이다"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "실적호조, 보령바이젠셀 IPO 기술성 평가 추진, 하반기 안정적 매수 종목이다수익구조가 개선되며 영업이익이 크게 증가하고 있다. 2019년 하반기에 자회사 보령바이젠셀에 대한 기술성 평가를 진행하고, 2020년 코스닥 상장이 본격 추진될 것이다. 불안정한 제약/바이오시황에서 안정적인 투자 대상으로 평가된다. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
상상인증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
16,000
18,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.
<상상인증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190705
BUY(유지)
15,000
20190322
BUY(유지)
15,000
20180725
BUY(유지)
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190705
상상인증권
BUY(유지)
15,000
20190624
한양증권
BUY(유지)
15,000
20190531
한화투자증권
BUY
18,000
20190423
하이투자증권
BUY(유지)
16,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
